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公司全面启动公司债券及短期融资券融资项目

2014-01-29

近年来,公司坚持“立足主业、择业发展、科学发展”的发展战略,在金融、房地产领域不断取得突破的同时也为公司融资提出了新的要求。为了优化公司融资结构,控制资金成本,公司继2013年8月成功发行第二期中期票据后,经过周密筹划,全面启动了公司债券及短期融资券的发行工作。

公司债券是以资本市场为主的直接融资方式。2011年以来,央行为合理控制社会融资总量,强化市场配置资源功能,更多鼓励以资本市场为主的债券、股票等直接融资方式。证监会自2007年出台《公司债券发行试点办法》以来,积极推动债券市场发展,陆续出台了一系列支持政策,简化审核流程,提高审批效率,鼓励上市公司通过发行公司债券融资。公司债券具有期限长,短期还款压力小,利率相对固定,募集资金用途相对灵活等特征。本次公司计划在资本市场公开发行10亿元公司债券,期限为5年,一次核准分两期发行,募集资金主要用于偿还银行借款及补充流动资金。因此,发行公司债券既可以解决公司资金需求,控制资金成本,又可以改善资金期限结构配置,控制资金风险。

短期融资券是继中期票据后公司在银行间债券市场所尝试的另外一种融资方式。短期融资券采用一次注册、分期发行的管理方式,注册有效期为2年,但发行期限最长不超过1年,发行利率一般会低于同期银行借款基准利率,由于发行期限短而灵活,只要发行时机选择适当,可以有效锁定发行利率,规避利率波动的风险。短期融资券既可以作为公司短期资金来源的补充,又可以作为银行借款存量调整的“过桥”资金,用于偿还银行借款,减轻短期借款的还款压力。

发行公司债券及短期融资券是公司基于对生产经营状况和融资状况全面分析的主动的自我调整行为,也是公司积极探索债券市场融资,努力控制资金风险的大胆实践和经验积累。目前相关发行工作正在有条不紊地推进之中,预计于2014年4月份完成首期发行。届时公司多种融资方式并举,融资结构将更加稳健,而稳健的融资结构对于公司持续、稳定、健康发展也将具有重要的意义。

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